迪威国际上分客服：今天AI赛道逆市活泼，算力硬件股领涨两市，创业板人工智能指数(2979.436, 39.50, 1.34%)收涨逾1%。光模块龙头身先士卒，中际旭创(132.000, 12.44, 10.40%)大涨超10%，成交超100亿元居两市股票成交额排行榜榜首，新易盛(141.500, 8.30, 6.23%)涨逾6%，天孚通讯(116.000, 3.25, 2.88%)涨近3%。其他抢手个股方面，润泽科技(57.710, 2.46, 4.45%)、金信诺(9.980, 0.40, 4.18%)涨超4%。
抢手ETF方面，全商场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天红盘运行，场内逆市收涨1.53%，日线晋级五连阳！全天成交额达1.52亿元，换手率超21%，交投活泼保持高度活泼。
短期影响因素来看，一则重磅音讯或成首要催化剂。据媒体报道，海外领导人表示，OpenAI、软银和甲骨文联合建立“星际之门（Stargate）”项目，在人工智能基础设施方面至少出资5000亿美元（折合人民币约3.6万亿元），发明10万个工作岗位。这被称作是“前史上最大的人工智能基础设施项目”。
广发通讯认为，Stargate Project建立，四年5000亿美金投向AI基础设施，对AI出口链标的可能是利好，该项目执行落地概率较高，需要注重。海通证券(10.570, -0.15, -1.40%)表示，在Stargate项目拉动下，全球AI投入有望进一步上行。相关时机上，光模块、端侧、高速铜缆、设备商、ASIC、PCB、IDC等均值得重视。
中长期因素来看，成绩高增预期或继续支撑估值上行。AI高速开展的趋势下，光模块是当时首要通讯方法，需求来自数据处理的爆发式增加，也为工业链上市公司带来开展时机。A股光模块上市公司三家头部公司中，新易盛、天孚通讯已先后发布了2024年成绩预告，均预计净利润不俗增加。
其间，新易盛预计2024年完成归母净利润28亿元~30.5亿元，同比增加306.76%~343.08%，算力出资继续增加，高速率产品需求快速提高是推动成绩增加的首要原因。单从2024年四季度看，新易盛成绩创前史新高，完成归母净利润11.5亿~14亿元，同比增加345.6%~442.1%，环比三季度增加47.9%~80%。
国金证券(8.270, -0.02, -0.24%)指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年榜首季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向本钱开支，并已明确表示2025年本钱开支仍将继续增加，光模块板块成长性继续凸显，EPS端有望继续快速提高。
AI高速开展大趋势或确认无疑，算力硬件、端侧使用、数据中心等行业被视为2025年重要的出资布局方向。从同类AI主题指数体现来看，创业板人工智能指数中长期成绩更优。数据显示，截至2024.12.31，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超104%，大幅跑赢同类主题指数！
来历：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.31。创业板人工智能ETF被迫盯梢创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成依据该指数编制规矩当令调整，其回测前史成绩不预示指数未来体现。
全方位把握AI主题时机，主张重点重视全商场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被迫盯梢创业板人工智能指数，依据主题特征，指数一键布局AI工业三件套“硬件+软件+使用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充沛享用全球AI工业链盈利。
数据来历：沪深买卖所、Wind、中证指数公司等。注：“全商场首只”是指首只盯梢创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被迫盯梢创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成依据该指数编制规矩当令调整，其回测前史成绩不预示指数未来体现。文中指数成份股仅作展现，个股描述不作为任何方式的出资主张，也不代表办理人旗下任何基金的持仓信息和买卖意向。基金办理人评价的本基金风险等级为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的出资者，适当性匹配意见请以出售机构为准。任何在本文呈现的信息（包括但不限于个股、谈论、猜测、图表、目标、理论、任何方式的表述等）均只作为参阅，出资人须对任何自主决定的出资行为负责。另，本文中的任何观念、分析及猜测不构成对阅读者任何方式的出资主张，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接丢失负任何责任。基金出资有风险，基金的过往成绩并不代表其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的保证，基金出资须慎重。